| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 961.00 | 112 844.00 | 31 117.00 | 143 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 685.00 | 23 388.00 | 25 297.00 | 48 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 306.00 | 23 756.00 | 35 550.00 | 59 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 876.00 | 177 189.00 | 158 687.00 | 335 876.00 |
BP En cours de production de services | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 798.00 | 2 500.00 | 1 945 298.00 | 1 947 798.00 |
BZ Autres créances | 1 484 277.00 | 1 013 838.00 | 470 439.00 | 1 484 277.00 |
CF Disponibilités | 1 518 156.00 | | 1 518 156.00 | 1 518 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 499.00 | 1 016 338.00 | 3 979 161.00 | 4 995 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 375.00 | 1 193 527.00 | 4 137 848.00 | 5 331 375.00 |
CU Autres participations | 17 209.00 | 17 200.00 | 9.00 | 17 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 715.00 | -346 702.00 | | -535 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 504.00 | -189 013.00 | | 447 504.00 |
DL TOTAL (I) | -78 211.00 | -525 715.00 | | -78 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 778.00 | 1 734 121.00 | | 801 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 266.00 | 1 815 496.00 | | 2 050 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 064.00 | 793 151.00 | | 1 062 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EA Autres dettes | 298 654.00 | 56 872.00 | | 298 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 216 060.00 | 4 399 640.00 | | 4 216 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 848.00 | 3 873 925.00 | | 4 137 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 216 060.00 | 4 399 640.00 | | 4 216 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 785 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 785 615.00 | |
FM Production stockée | | | -63 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 772 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 311 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 018 338.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 018 338.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 772 877.00 | 5 256 136.00 | | 8 772 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 325 373.00 | 5 445 148.00 | | 8 325 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 504.00 | -189 013.00 | | 447 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 614.00 | | 91 390.00 | 244 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 39 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 335 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 378.00 | | 58 199.00 | 130 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 802.00 | | 21 189.00 | 86 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 434.00 | | 12 002.00 | 27 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 430.00 | 70 558.00 | | 89 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 153.00 | 44 691.00 | | 68 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 278.00 | 25 867.00 | | 21 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 013 838.00 | | | 1 013 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 538.00 | 12 000.00 | | 1 021 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 538.00 | 12 000.00 | | 1 021 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 266.00 | 2 050 266.00 | | 2 050 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 855.00 | 312 855.00 | | 312 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 540.00 | 230 540.00 | | 230 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 654.00 | 298 654.00 | | 298 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 798.00 | 1 947 798.00 | | 1 947 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 320 620.00 | 320 620.00 | | 320 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 831.00 | 1 063 831.00 | | 1 063 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 801 778.00 | 801 778.00 | | 801 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 619.00 | 3 448 521.00 | 22 098.00 | 3 470 619.00 |
VW T.V.A. | 494 392.00 | 494 392.00 | | 494 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 060.00 | 4 216 060.00 | | 4 216 060.00 |