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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 829.00 | 19 549.00 | 24 280.00 | 43 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AP Constructions | 266 223.00 | 40 762.00 | 225 461.00 | 266 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 105.00 | 7 887.00 | 10 219.00 | 18 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 821.00 | 489.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 711.00 | 69 263.00 | 266 449.00 | 335 711.00 |
BT Marchandises | 202 276.00 | | 202 276.00 | 202 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 933.00 | | 247 933.00 | 247 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 644.00 | 69 263.00 | 514 381.00 | 583 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 869.00 | | | -54 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
DL TOTAL (I) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 588.00 | | | 108 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 563.00 | | | 191 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 558.00 | | | 143 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 982.00 | | | 493 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 381.00 | | | 514 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 780.00 | | | 377 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 967.00 | | 1 213 967.00 | 1 213 967.00 |
FG Production vendue services | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 905.00 | | 1 215 905.00 | 1 215 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 470.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 962.00 | | | 1 495 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 693.00 | | | 1 440 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 793.00 | 23 470.00 | | 45 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 532.00 | 6 261.00 | | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 260.00 | 17 209.00 | | 32 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 563.00 | 191 563.00 | | 191 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 558.00 | 143 558.00 | | 143 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 528.00 | 44 526.00 | | 44 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 588.00 | 48 097.00 | 60 491.00 | 108 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 124.00 | 19 124.00 | 6 000.00 | 25 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 982.00 | 433 491.00 | 60 491.00 | 493 982.00 |