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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 298.00 | 28.00 | 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 2 073.00 | 2 826.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 580.00 | 9 656.00 | 22 923.00 | 32 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 807.00 | 12 028.00 | 25 778.00 | 37 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 941.00 | 12 028.00 | 41 912.00 | 53 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DH Report à nouveau | | -1 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 774.00 | 3 503.00 | | -1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370.00 | 5 145.00 | | 3 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 674.00 | 34 978.00 | | 29 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 5 639.00 | | 1 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 266.00 | 6 320.00 | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 563.00 | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | 521.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 542.00 | 49 022.00 | | 38 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 912.00 | 54 168.00 | | 41 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
FG Production vendue services | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 057.00 | 32 516.00 | | 29 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 832.00 | 29 012.00 | | 30 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 774.00 | 3 503.00 | | -1 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452.00 | 4 576.00 | | 7 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 108.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 262.00 | 4 467.00 | | 7 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 674.00 | 7 736.00 | 21 938.00 | 29 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 276.00 | 11 337.00 | 21 938.00 | 33 276.00 |