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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 141.00 | 28 941.00 | 200.00 | 29 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 5 695.00 | 1 970.00 | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 862.00 | 410 182.00 | 286 681.00 | 696 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 511.00 | 97 098.00 | 84 413.00 | 181 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 777.00 | 541 916.00 | 1 105 860.00 | 1 647 777.00 |
BT Marchandises | 125 783.00 | | 125 783.00 | 125 783.00 |
BZ Autres créances | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CF Disponibilités | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 706.00 | | 164 706.00 | 164 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 482.00 | 541 916.00 | 1 270 566.00 | 1 812 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DG Autres réserves | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
DH Report à nouveau | -16 487.00 | -44 018.00 | | -16 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 960.00 | 27 531.00 | | 96 960.00 |
DK Provisions réglementées | 18 171.00 | 26 979.00 | | 18 171.00 |
DL TOTAL (I) | 175 796.00 | 87 645.00 | | 175 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 661.00 | 825 923.00 | | 829 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 417.00 | 111 097.00 | | 119 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 827.00 | 50 766.00 | | 125 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 805.00 | 16 990.00 | | 19 805.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 916.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 770.00 | 1 005 692.00 | | 1 094 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 566.00 | 1 093 337.00 | | 1 270 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 437.00 | 1 005 692.00 | | 581 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 401.00 | | 528 797.00 | 1 267 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 643.00 | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 421.00 | 1 647 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 779.00 | 878 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 480.00 | | 77 185.00 | 655 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 440.00 | | 449 712.00 | 575 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | 1 900.00 | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 000.00 | 196 215.00 | 39 299.00 | 385 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 766.00 | 9 175.00 | | 19 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 2 340.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 879.00 | 184 700.00 | 39 299.00 | 361 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 979.00 | | 8 808.00 | 26 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 979.00 | | 8 808.00 | 26 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 827.00 | 125 827.00 | | 125 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
VB T. V. A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 661.00 | 316 328.00 | 457 167.00 | 829 661.00 |
VI Groupe et associés | 119 417.00 | 119 417.00 | | 119 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 361.00 | | | 275 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 699.00 | 29 103.00 | 7 597.00 | 36 699.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 770.00 | 581 437.00 | 457 167.00 | 1 094 770.00 |