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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 080.00 | 22 569.00 | 6 511.00 | 29 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 105.00 | 553.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 800.00 | 30 655.00 | 5 145.00 | 35 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 984.00 | 29 869.00 | 24 115.00 | 53 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 899.00 | 86 199.00 | 209 700.00 | 295 899.00 |
BT Marchandises | 177 005.00 | | 177 005.00 | 177 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 112.00 | 392.00 | 18 720.00 | 19 112.00 |
BZ Autres créances | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CF Disponibilités | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 365.00 | 392.00 | 222 973.00 | 223 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 263.00 | 86 590.00 | 432 673.00 | 519 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 883.00 | 109 702.00 | | 128 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 687.00 | 19 181.00 | | 9 687.00 |
DL TOTAL (I) | 160 569.00 | 150 883.00 | | 160 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 922.00 | 348 167.00 | | 118 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 100.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 094.00 | 69 638.00 | | 77 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 605.00 | 48 830.00 | | 44 605.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 567.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 103.00 | 497 302.00 | | 272 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 673.00 | 648 185.00 | | 432 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 567.00 | 396 582.00 | | 188 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 133.00 | | 9 766.00 | 286 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 358.00 | | | 168 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 768.00 | | 8 016.00 | 81 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 927.00 | | 1 750.00 | 6 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 834.00 | 20 364.00 | | 65 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 753.00 | 5 816.00 | | 16 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 553.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | 13 996.00 | | 46 528.00 |