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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 998.00 | 4 980.00 | 6 018.00 | 10 998.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 198.00 | 4 980.00 | 6 218.00 | 11 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 462.00 | 410.00 | 3 052.00 | 3 462.00 |
072 Créances – Autres | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
084 Disponibilités | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 508.00 | 410.00 | 32 098.00 | 32 508.00 |
110 Total général Actif | 43 706.00 | 5 390.00 | 38 316.00 | 43 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 877.00 | 56 992.00 | | 76 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 310.00 | 806.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 687.00 | 59 297.00 | | 78 687.00 |
242 Autres charges externes. | 48 651.00 | 47 332.00 | | 48 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 497.00 | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 120.00 | 6 054.00 | | 6 120.00 |
252 Charges sociales | 2 379.00 | 2 269.00 | | 2 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 188.00 | 1 646.00 | | 2 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 410.00 | | | 410.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 231.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 394.00 | 58 029.00 | | 60 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 294.00 | 1 269.00 | | 18 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 85.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 435.00 | 49.00 | | 3 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 058.00 | 1 304.00 | | 14 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 410.00 | | | 410.00 |