| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 549.00 | 11 366.00 | 52 183.00 | 63 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 183.00 | 79 071.00 | 89 112.00 | 168 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 832.00 | 91 197.00 | 200 634.00 | 291 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 413.00 | | 218 413.00 | 218 413.00 |
BN En cours de production de biens | 367 086.00 | | 367 086.00 | 367 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 167.00 | | 411 167.00 | 411 167.00 |
BZ Autres créances | 1 033 856.00 | | 1 033 856.00 | 1 033 856.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 341.00 | | 2 122 341.00 | 2 122 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 173.00 | 91 197.00 | 2 322 976.00 | 2 414 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 500.00 | 761.00 | 12 739.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 211.00 | -3 218.00 | | -57 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 131.00 | -53 992.00 | | -317 131.00 |
DL TOTAL (I) | -74 341.00 | 242 789.00 | | -74 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 939.00 | 500 464.00 | | 851 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 707.00 | 738 075.00 | | 487 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 990.00 | 412 459.00 | | 556 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 310.00 | 197 597.00 | | 209 310.00 |
EA Autres dettes | 291 372.00 | 289 454.00 | | 291 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 317.00 | 2 138 048.00 | | 2 397 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 976.00 | 2 393 440.00 | | 2 322 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 178 496.00 | 220 782.00 | 4 399 278.00 | 4 178 496.00 |
FG Production vendue services | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 586.00 | 220 782.00 | 4 452 368.00 | 4 231 586.00 |
FM Production stockée | | | -410 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 196.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 603.00 | 12 603.00 | | 10 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 608.00 | -12 603.00 | | 6 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 992.00 | | | -127 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 374.00 | 1 607 352.00 | | 4 062 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 505.00 | 1 661 345.00 | | 4 379 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 131.00 | -53 992.00 | | -317 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 619.00 | | 110 713.00 | 190 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 291 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 268 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 619.00 | | 97 213.00 | 180 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 002.00 | 61 195.00 | | 30 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 002.00 | 60 435.00 | | 30 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 990.00 | 556 990.00 | | 556 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 372.00 | 291 372.00 | | 291 372.00 |
UX Autres créances clients | 411 167.00 | 411 167.00 | | 411 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
VC Groupe et associés | 908 595.00 | 908 595.00 | | 908 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 461.00 | 70 259.00 | 608 382.00 | 830 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
VP Divers | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 320.00 | 1 500 320.00 | | 1 500 320.00 |
VW T.V.A. | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 610.00 | 1 149 408.00 | 608 382.00 | 1 909 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |