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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 9 521.00 | -9 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 036.00 | 9 521.00 | 284 515.00 | 294 036.00 |
BZ Autres créances | 72 058.00 | | 72 058.00 | 72 058.00 |
CF Disponibilités | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 000.00 | 9 521.00 | 361 479.00 | 371 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 294 021.00 | | 294 021.00 | 294 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
DG Autres réserves | 88 408.00 | 68 129.00 | | 88 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 364.00 | 20 278.00 | | 20 364.00 |
DL TOTAL (I) | 262 118.00 | 241 753.00 | | 262 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 105.00 | 70 004.00 | | 47 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 864.00 | 65 390.00 | | 51 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 360.00 | 142 211.00 | | 99 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 479.00 | 383 965.00 | | 361 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 999.00 | 95 807.00 | | 75 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | -1 904.00 | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -774.00 | -1 740.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635.00 | 4 721.00 | | 4 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 364.00 | 20 278.00 | | 20 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 036.00 | | | 294 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 036.00 | | | 294 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 616.00 | 1 904.00 | 9 521.00 | 7 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 616.00 | 1 904.00 | 9 521.00 | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 105.00 | 23 744.00 | 23 361.00 | 47 105.00 |
VI Groupe et associés | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 360.00 | 75 999.00 | 23 361.00 | 99 360.00 |