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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 797.00 | | 470 797.00 | 470 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 353 973.00 | | 353 973.00 | 353 973.00 |
CF Disponibilités | 355 802.00 | | 355 802.00 | 355 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 941.00 | | 712 941.00 | 712 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 738.00 | | 1 183 738.00 | 1 183 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 437 644.00 | | 437 644.00 | 437 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 420.00 | | | 212 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 557.00 | | | 377 557.00 |
DH Report à nouveau | 302 450.00 | | | 302 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 277.00 | | | -7 277.00 |
DL TOTAL (I) | 885 150.00 | | | 885 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 717.00 | | | 292 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 588.00 | | | 298 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 738.00 | | | 1 183 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 588.00 | | | 298 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 277.00 | | | -7 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 128.00 | | 34 131.00 | 473 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 462.00 | 470 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 462.00 | 470 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 128.00 | | 34 131.00 | 473 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VC Groupe et associés | 351 498.00 | 351 498.00 | | 351 498.00 |
VI Groupe et associés | 292 717.00 | 292 717.00 | | 292 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 292.00 | 357 139.00 | 33 153.00 | 390 292.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 588.00 | 298 588.00 | | 298 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
ST Autres comptes | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 310.00 | | | 17 310.00 |