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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 385 000.00 | 42 385 000.00 | | 42 385 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 066.00 | | 358 066.00 | 358 066.00 |
BZ Autres créances | 102 751.00 | | 102 751.00 | 102 751.00 |
CF Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 481 864.00 | 28 481 864.00 | | 28 481 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 946 381.00 | 28 481 864.00 | 464 517.00 | 28 946 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 331 381.00 | 70 866 864.00 | 464 517.00 | 71 331 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 385 000.00 | 42 385 000.00 | | 42 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 250 597.00 | -16 939 406.00 | | -44 250 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 807 038.00 | -27 311 191.00 | | -45 807 038.00 |
DL TOTAL (I) | -89 057 635.00 | -43 250 597.00 | | -89 057 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 366 000.00 | 38 979 555.00 | | 15 366 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 366 000.00 | 38 979 555.00 | | 15 366 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 038 000.00 | 47 660 000.00 | | 73 038 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 729.00 | 56 986.00 | | 928 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 424.00 | 538 777.00 | | 189 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 156 153.00 | 48 255 763.00 | | 74 156 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 517.00 | 43 984 720.00 | | 464 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 492 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 492 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 881.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 744 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 268 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 807 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 841.00 | 1 920 261.00 | | 1 968 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 775 879.00 | 29 231 452.00 | | 47 775 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 807 038.00 | -27 311 191.00 | | -45 807 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 000.00 | | 41 382 000.00 | 1 003 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 385 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 385 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 000.00 | | 41 382 000.00 | 1 003 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 729.00 | 928 729.00 | | 928 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 771.00 | 188 771.00 | | 188 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 056.00 | 358 056.00 | | 358 056.00 |
UX Autres créances clients | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 807.00 | 460 807.00 | | 460 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 153.00 | 1 118 153.00 | | 1 118 153.00 |