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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 527.00 | 21 016.00 | 55 511.00 | 76 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 766.00 | 7 132.00 | 27 635.00 | 34 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 968.00 | 28 148.00 | 424 821.00 | 452 968.00 |
BT Marchandises | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BZ Autres créances | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
CF Disponibilités | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 883.00 | | 197 883.00 | 197 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 852.00 | 28 148.00 | 622 704.00 | 650 852.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 527.00 | | | 106 527.00 |
DL TOTAL (I) | 126 527.00 | | | 126 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 406.00 | | | 374 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 177.00 | | | 496 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 704.00 | | | 622 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 337.00 | | | 187 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 824.00 | 2 676.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 983.00 | 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 841.00 | 1 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 406.00 | 65 567.00 | 268 687.00 | 374 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
VP Divers | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 881.00 | 89 511.00 | 1 370.00 | 90 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 177.00 | 187 337.00 | 268 687.00 | 496 177.00 |