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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 685.00 | 26 798.00 | 43 887.00 | 70 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 3 944.00 | 655.00 | 4 599.00 |
BF Prêts | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 255.00 | 30 742.00 | 148 512.00 | 179 255.00 |
BT Marchandises | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 528.00 | 106 744.00 | 690 784.00 | 797 528.00 |
BZ Autres créances | 68 581.00 | | 68 581.00 | 68 581.00 |
CF Disponibilités | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 037.00 | | 118 037.00 | 118 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 379.00 | 106 744.00 | 948 635.00 | 1 055 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 634.00 | 137 486.00 | 1 097 147.00 | 1 234 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 919.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 153 100.00 | 36 446.00 | | 153 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 893.00 | 120 735.00 | | 3 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 100.00 | 45 900.00 | | 35 100.00 |
DL TOTAL (I) | 258 093.00 | 265 000.00 | | 258 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 168.00 | 305 787.00 | | 242 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 418.00 | 111 313.00 | | 252 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 412.00 | 231 921.00 | | 291 412.00 |
EA Autres dettes | 19 950.00 | 24 674.00 | | 19 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 106.00 | 14 600.00 | | 13 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 054.00 | 708 295.00 | | 839 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 147.00 | 1 025 795.00 | | 1 097 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 728.00 | | 20 677.00 | 159 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 179 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 868.00 | | 7 417.00 | 67 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 13 260.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 138.00 | 15 604.00 | | 15 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 138.00 | 15 604.00 | | 15 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |