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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 154 832.00 | | 154 832.00 | 154 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 832.00 | | 154 832.00 | 154 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 832.00 | | 854 832.00 | 854 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 111 908.00 | 84 876.00 | | 111 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 129.00 | 87 032.00 | | 182 129.00 |
DL TOTAL (I) | 321 537.00 | 199 408.00 | | 321 537.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 153 442.00 | 249 076.00 | | 153 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 837.00 | 40 000.00 | | 378 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 882.00 | | 1 016.00 |
EA Autres dettes | | 289 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 295.00 | 579 779.00 | | 533 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 832.00 | 779 187.00 | | 854 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 871.00 | 12 968.00 | | 17 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 129.00 | 87 032.00 | | 182 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 837.00 | 378 837.00 | | 378 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 442.00 | 96 751.00 | 56 691.00 | 153 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 295.00 | 476 604.00 | 56 691.00 | 533 295.00 |