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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 467.00 | 39 092.00 | 206 375.00 | 245 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 287.00 | 251.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 2 125.00 | 12 698.00 | 14 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 545.00 | | 385 545.00 | 385 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 281.00 | 41 504.00 | 1 552 777.00 | 1 594 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 914.00 | | 242 914.00 | 242 914.00 |
BZ Autres créances | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CF Disponibilités | 163 352.00 | | 163 352.00 | 163 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 711.00 | | 427 711.00 | 427 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 992.00 | 41 504.00 | 1 980 488.00 | 2 021 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385 545.00 | | | 385 545.00 |
CU Autres participations | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 110.00 | 1 315 110.00 | | 1 315 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 889.00 | 354 889.00 | | 354 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
DH Report à nouveau | -18 180.00 | | | -18 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 139.00 | -18 180.00 | | -45 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 257.00 | 1 665 396.00 | | 1 620 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 740.00 | 265 551.00 | | 301 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 7 911.00 | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 386.00 | 56 331.00 | | 56 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 230.00 | 329 794.00 | | 360 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 488.00 | 1 995 190.00 | | 1 980 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 230.00 | 329 794.00 | | 360 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
FG Production vendue services | 139 124.00 | | 139 124.00 | 139 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 822.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 302.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 302.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 710.00 | 239 777.00 | | 155 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 849.00 | 257 957.00 | | 200 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 139.00 | -18 180.00 | | -45 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 656.00 | | 225 228.00 | 1 554 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 003.00 | 1 327 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 182 003.00 | 1 594 281.00 | 3 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 7 000.00 | 266 736.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 914.00 | | 18 423.00 | 258 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 743.00 | | 206 805.00 | 1 295 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 475.00 | 14 822.00 | 2 792.00 | 29 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 475.00 | 14 822.00 | 2 792.00 | 29 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 545.00 | 385 545.00 | | 385 545.00 |
UX Autres créances clients | 242 914.00 | 242 914.00 | | 242 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VC Groupe et associés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VI Groupe et associés | 217 477.00 | 217 477.00 | | 217 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 904.00 | 649 904.00 | | 649 904.00 |
VW T.V.A. | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 230.00 | 360 230.00 | | 360 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | 3 961.00 | | 4 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 477.00 | 18 876.00 | | 17 477.00 |
ST Autres comptes | 3 011.00 | 1 785.00 | | 3 011.00 |
YT Sous‐traitance | 207.00 | 7 845.00 | | 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 909.00 | 3 961.00 | | 4 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 731.00 | 41 089.00 | | 29 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 816.00 | 15 372.00 | | 4 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 695.00 | 28 506.00 | | 20 695.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |