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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 027.00 | 63 245.00 | 110 782.00 | 174 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 466.00 | 58 847.00 | 12 620.00 | 71 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 142.00 | 122 091.00 | 595 051.00 | 717 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 103 294.00 | | 15 103 294.00 | 15 103 294.00 |
BZ Autres créances | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
CF Disponibilités | -14 024 166.00 | | -14 024 166.00 | -14 024 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 404.00 | | 1 120 404.00 | 1 120 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 547.00 | 122 091.00 | 1 715 456.00 | 1 837 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
DG Autres réserves | 253 508.00 | 301 710.00 | | 253 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 131.00 | 90 045.00 | | 266 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 248.00 | 923 364.00 | | 1 051 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 139.00 | 120 775.00 | | 74 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 867.00 | 867.00 | | 150 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 12 501.00 | | 8 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 160.00 | 173 298.00 | | 222 160.00 |
EA Autres dettes | 160 645.00 | 158 156.00 | | 160 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 908.00 | 465 598.00 | | 615 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 156.00 | 1 388 961.00 | | 1 667 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 121.00 | | 2 614.00 | 722 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 741.00 | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 593.00 | 717 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 245 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 730.00 | | 2 614.00 | 243 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 187.00 | 19 905.00 | | 102 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 187.00 | 19 905.00 | | 102 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 849 186.00 | 22 849 186.00 | | 22 849 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 103 294.00 | 15 103 294.00 | | 15 103 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 047.00 | 46 897.00 | 27 150.00 | 74 047.00 |
VI Groupe et associés | 150 867.00 | 150 867.00 | | 150 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 150 221.00 | 15 150 221.00 | | 15 150 221.00 |
VW T.V.A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 307 372.00 | 23 280 222.00 | 27 150.00 | 23 307 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |