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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
BZ Autres créances | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545 224.00 | | 1 545 224.00 | 1 545 224.00 |
CF Disponibilités | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 277.00 | | 1 740 277.00 | 1 740 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 277.00 | | 1 740 277.00 | 1 740 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 264.00 | 46 674.00 | | 66 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 282.00 | 19 590.00 | | 11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 78 646.00 | 67 364.00 | | 78 646.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 545 224.00 | 1 612 809.00 | | 1 545 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 7 820.00 | | 5 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 255.00 | 10 834.00 | | 22 255.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 661 631.00 | 1 631 561.00 | | 1 661 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 277.00 | 1 698 925.00 | | 1 740 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 631.00 | 1 351 561.00 | | 1 661 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 3 457.00 | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 444.00 | 210 495.00 | | 193 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 162.00 | 190 905.00 | | 182 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 282.00 | 19 590.00 | | 11 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 545 224.00 | 1 545 224.00 | | 1 545 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 131 700.00 | 131 700.00 | | 131 700.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VI Groupe et associés | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 168 300.00 | | | 1 168 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175 300.00 | | | 1 175 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 670.00 | 142 670.00 | | 142 670.00 |
VW T.V.A. | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 631.00 | 1 661 631.00 | | 1 661 631.00 |