| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 750.00 | | 1 350 750.00 | 1 350 750.00 |
BN En cours de production de biens | 463 489.00 | | 463 489.00 | 463 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 432.00 | | 4 561 432.00 | 4 561 432.00 |
BZ Autres créances | 11 667 872.00 | | 11 667 872.00 | 11 667 872.00 |
CF Disponibilités | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 746 675.00 | | 16 746 675.00 | 16 746 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 097 425.00 | | 18 097 425.00 | 18 097 425.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | -181 937.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 602.00 | 2 111 301.00 | | 549 602.00 |
DL TOTAL (I) | 560 841.00 | 1 939 364.00 | | 560 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000 786.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 895.00 | 2 090 469.00 | | 461 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 239.00 | 4 217 123.00 | | 760 239.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 665.00 | | | 313 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 536 585.00 | 22 313 592.00 | | 17 536 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 097 425.00 | 24 252 956.00 | | 18 097 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 329 030.00 | | 7 329 030.00 | 7 329 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 329 030.00 | | 7 329 030.00 | 7 329 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 329 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 244 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 581 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 581 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 581 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 581 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 184.00 | 932 696.00 | | 225 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 692 783.00 | 25 534 695.00 | | 7 692 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 143 182.00 | 23 423 394.00 | | 7 143 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 602.00 | 2 111 301.00 | | 549 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 750.00 | | | 1 350 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 750.00 | | | 1 350 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 895.00 | 461 895.00 | | 461 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 665.00 | 313 665.00 | | 313 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 561 432.00 | 4 561 432.00 | | 4 561 432.00 |
VB T. V. A. | 478 940.00 | 478 940.00 | | 478 940.00 |
VC Groupe et associés | 10 885 119.00 | 10 885 119.00 | | 10 885 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000 786.00 | 16 000 786.00 | | 16 000 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288 576.00 | 288 576.00 | | 288 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 599 896.00 | 17 599 896.00 | | 17 599 896.00 |
VW T.V.A. | 760 239.00 | 760 239.00 | | 760 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 536 585.00 | 17 536 585.00 | | 17 536 585.00 |