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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 172.00 | 17 010.00 | 1 162.00 | 18 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 519.00 | 1 273.00 | 4 246.00 | 5 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 791.00 | 18 283.00 | 41 508.00 | 59 791.00 |
BT Marchandises | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BZ Autres créances | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CF Disponibilités | 154 763.00 | | 154 763.00 | 154 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 502.00 | | 195 502.00 | 195 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 293.00 | 18 283.00 | 237 010.00 | 255 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
DL TOTAL (I) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 129.00 | | | 215 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 010.00 | | | 237 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 129.00 | | | 215 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 076.00 | | 1 357 076.00 | 1 357 076.00 |
FG Production vendue services | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 996.00 | | 1 420 996.00 | 1 420 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 281.00 | | | 1 424 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 669.00 | | | 1 411 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 270.00 | | 2 521.00 | 57 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 170.00 | | 2 521.00 | 21 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 359.00 | 3 317.00 | 1 393.00 | 16 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 359.00 | 3 317.00 | 1 393.00 | 16 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 028.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VI Groupe et associés | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 129.00 | 215 129.00 | | 215 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
ST Autres comptes | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
YT Sous‐traitance | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 424.00 | | | 87 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 155.00 | | | 86 155.00 |
ZE Dividendes | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 033.00 | | | 182 033.00 |