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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 132.00 | 17 496.00 | 55 635.00 | 73 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 818.00 | 3 757.00 | 1 061.00 | 4 818.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 449.00 | 21 253.00 | 58 196.00 | 79 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 463.00 | | 265 463.00 | 265 463.00 |
BZ Autres créances | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CF Disponibilités | 409 174.00 | | 409 174.00 | 409 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 626.00 | | 793 626.00 | 793 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 076.00 | 21 253.00 | 851 823.00 | 873 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 255.00 | 59 640.00 | | 32 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 047.00 | 39 627.00 | | 67 047.00 |
DL TOTAL (I) | 110 303.00 | 110 267.00 | | 110 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | 4 940.00 | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 350.00 | 389 374.00 | | 429 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 542.00 | 129 123.00 | | 155 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 520.00 | 523 438.00 | | 741 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 823.00 | 633 705.00 | | 851 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 125.00 | 13 962.00 | 1 833.00 | 9 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 125.00 | 13 962.00 | 1 833.00 | 9 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 350.00 | 429 350.00 | | 429 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 542.00 | 155 542.00 | | 155 542.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 265 463.00 | 265 463.00 | | 265 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
VI Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 949.00 | 365 449.00 | 1 500.00 | 366 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 520.00 | 591 520.00 | | 741 520.00 |