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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 798.00 | 41 636.00 | 21 162.00 | 62 798.00 |
040 Immobilisations financières | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 739.00 | 41 636.00 | 579 103.00 | 620 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
060 Stock marchandises | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
072 Créances – Autres | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
084 Disponibilités | 161 742.00 | | 161 742.00 | 161 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 069.00 | | 184 069.00 | 184 069.00 |
110 Total général Actif | 804 809.00 | 41 636.00 | 763 173.00 | 804 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 465 768.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 651.00 | | | 618 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |