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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 396.00 | 104.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 315.00 | 11 320.00 | 10 995.00 | 22 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 815.00 | 11 716.00 | 11 099.00 | 22 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
072 Créances – Autres | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
084 Disponibilités | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
110 Total général Actif | 70 042.00 | 11 716.00 | 58 326.00 | 70 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 326.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 601.00 | | | 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 361.00 | | | 3 361.00 |