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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 298.00 | 1 307.00 | 45 991.00 | 47 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 166.00 | 1 237.00 | 1 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395 193.00 | | 395 193.00 | 395 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 497.00 | 1 473.00 | 2 028 024.00 | 2 029 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
CF Disponibilités | 621 875.00 | | 621 875.00 | 621 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 275.00 | | 775 275.00 | 775 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 772.00 | 1 473.00 | 2 803 299.00 | 2 804 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 980.00 | | 1 500 980.00 | 1 500 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 778.00 | 29 388.00 | | 59 778.00 |
DG Autres réserves | 628 411.00 | 551 024.00 | | 628 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 803.00 | 607 777.00 | | 484 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 992.00 | 2 688 189.00 | | 2 672 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | 75 000.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 13 326.00 | | 11 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 728.00 | 108 065.00 | | 102 728.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 13 444.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 307.00 | 209 835.00 | | 130 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 299.00 | 2 898 025.00 | | 2 803 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 659.00 | | 491 659.00 | 491 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 659.00 | | 491 659.00 | 491 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 7 808.00 | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 293.00 | 1 094 424.00 | | 997 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 491.00 | 486 647.00 | | 512 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 803.00 | 607 777.00 | | 484 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 257.00 | | 50 240.00 | 1 979 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979 257.00 | | 1 540.00 | 1 979 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 473.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
UX Autres créances clients | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 411.00 | 19 787.00 | 84 624.00 | 104 411.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 307.00 | 130 307.00 | | 130 307.00 |