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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 479.00 | 38 764.00 | 19 715.00 | 58 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 569.00 | 4 252.00 | 2 317.00 | 6 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 048.00 | 43 016.00 | 132 032.00 | 175 048.00 |
BT Marchandises | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 249.00 | 43 016.00 | 152 233.00 | 195 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
DH Report à nouveau | -944.00 | | | -944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656.00 | -944.00 | | -656.00 |
DL TOTAL (I) | 23 947.00 | 24 604.00 | | 23 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 074.00 | 75 041.00 | | 69 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 602.00 | 28 204.00 | | 33 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 348.00 | 29 290.00 | | 21 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 262.00 | 5 966.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 286.00 | 138 501.00 | | 128 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 233.00 | 163 105.00 | | 152 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 555.00 | | 298 555.00 | 298 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 555.00 | | 298 555.00 | 298 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 715.00 | 245 333.00 | | 308 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 372.00 | 246 278.00 | | 309 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656.00 | -944.00 | | -656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 163.00 | 5 158.00 | | 22 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 373.00 | 9 643.00 | | 33 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 373.00 | 9 643.00 | | 33 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 074.00 | 17 040.00 | 52 034.00 | 69 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 286.00 | 76 252.00 | 52 034.00 | 128 286.00 |