| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 321.00 | 47 184.00 | 92 138.00 | 139 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808.00 | 3 057.00 | 1 750.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 129.00 | 50 241.00 | 93 888.00 | 144 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 481.00 | | 865 481.00 | 865 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 045.00 | | 502 045.00 | 502 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 337.00 | 21 605.00 | 204 732.00 | 226 337.00 |
BZ Autres créances | 118 310.00 | | 118 310.00 | 118 310.00 |
CF Disponibilités | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 187.00 | 21 605.00 | 1 765 582.00 | 1 787 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 316.00 | 71 846.00 | 1 859 470.00 | 1 931 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 546.00 | | | -74 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 449.00 | | | -613 449.00 |
DL TOTAL (I) | 812 005.00 | | | 812 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 926.00 | | | 916 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 465.00 | | | 1 047 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 470.00 | | | 1 859 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 465.00 | | | 1 047 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 970.00 | | 1 159.00 | 142 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 970.00 | | 1 159.00 | 142 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 777.00 | 18 464.00 | | 31 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 777.00 | 18 464.00 | | 31 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 226 337.00 | 226 337.00 | | 226 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 916 926.00 | 916 926.00 | | 916 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 647.00 | 344 647.00 | | 344 647.00 |
VW T.V.A. | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 465.00 | 1 047 465.00 | | 1 047 465.00 |