| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 834.00 | 61 601.00 | 116 233.00 | 177 834.00 |
AH Fonds commercial | 37 571 249.00 | | 37 571 249.00 | 37 571 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 720 235.00 | 12 257 833.00 | 3 462 402.00 | 15 720 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 487.00 | 296 803.00 | 431 684.00 | 728 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 346 434.00 | | 1 346 434.00 | 1 346 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 605 106.00 | 12 616 237.00 | 42 988 869.00 | 55 605 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290 026.00 | | 2 290 026.00 | 2 290 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 259 505.00 | | 8 259 505.00 | 8 259 505.00 |
BZ Autres créances | 4 119 879.00 | | 4 119 879.00 | 4 119 879.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 741 843.00 | | 14 741 843.00 | 14 741 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 346 949.00 | 12 616 237.00 | 57 730 712.00 | 70 346 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 001 000.00 | 40 001 000.00 | | 40 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 913 657.00 | 35 263.00 | | -1 913 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 918.00 | -1 948 920.00 | | 2 044 918.00 |
DL TOTAL (I) | 40 218 464.00 | 38 173 546.00 | | 40 218 464.00 |
DP Provisions pour risques | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 434 979.00 | 1 400 979.00 | | 1 434 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 484 267.00 | 1 400 979.00 | | 1 484 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 648.00 | 4 933 312.00 | | 2 124 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 916 350.00 | 5 397 551.00 | | 4 916 350.00 |
EA Autres dettes | 8 923 494.00 | 7 501 229.00 | | 8 923 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 488.00 | 259 450.00 | | 63 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 027 980.00 | 18 091 542.00 | | 16 027 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 730 712.00 | 57 666 067.00 | | 57 730 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 915.00 | 39 084.00 | 44 999.00 | 5 915.00 |
FG Production vendue services | 20 255 543.00 | 2 893 320.00 | 23 148 863.00 | 20 255 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 261 458.00 | 2 932 404.00 | 23 193 862.00 | 20 261 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 183 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 685 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 209 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 607 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 042 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 389 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 288.00 | |
GE Autres charges | | | 96 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 952 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 362 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -362 624.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 296 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 623.00 | 14 162.00 | | 170 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 209 682.00 | 23 855 974.00 | | 25 209 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 164 764.00 | 25 804 894.00 | | 23 164 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044 918.00 | -1 948 920.00 | | 2 044 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 477 170.00 | | 1 880 198.00 | 54 477 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 60 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 262.00 | 55 605 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 749 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 068.00 | 17 795 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 679 327.00 | | 69 756.00 | 37 679 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 737 162.00 | | 1 810 062.00 | 16 737 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 680.00 | | 380.00 | 60 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 365 855.00 | 1 250 381.00 | | 11 365 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 966.00 | 40 635.00 | | 20 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 344 889.00 | 1 209 747.00 | | 11 344 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400 979.00 | 83 288.00 | | 1 400 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 979.00 | 83 288.00 | | 1 400 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 648.00 | 2 124 648.00 | | 2 124 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194 553.00 | 2 194 553.00 | | 2 194 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 045.00 | 678 045.00 | | 678 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 371.00 | 223 371.00 | | 223 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
UX Autres créances clients | 8 259 505.00 | 8 259 505.00 | | 8 259 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 510.00 | 17 406.00 | 159 104.00 | 176 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 426 291.00 | 426 291.00 | | 426 291.00 |
VC Groupe et associés | 3 309 892.00 | 3 309 892.00 | | 3 309 892.00 |
VI Groupe et associés | 8 700 123.00 | 8 700 123.00 | | 8 700 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 161.00 | 301 161.00 | | 301 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 512 682.00 | 12 292 712.00 | 219 970.00 | 12 512 682.00 |
VW T.V.A. | 1 742 590.00 | 1 742 590.00 | | 1 742 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 027 981.00 | 16 027 981.00 | | 16 027 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 187.00 | | 184.00 |