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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 4 740.00 | 11 760.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | 2 331.00 | 935.00 | 3 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 126.00 | 7 071.00 | 15 055.00 | 22 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
BZ Autres créances | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 327.00 | 7 071.00 | 65 255.00 | 72 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 110.00 | | | -49 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797.00 | -49 110.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | -39 313.00 | -42 110.00 | | -39 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 039.00 | 34 581.00 | | 29 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 376.00 | 28 815.00 | | 27 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 15 622.00 | | 11 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 266.00 | 9 639.00 | | 36 266.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 614.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 568.00 | 89 270.00 | | 104 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 255.00 | 47 160.00 | | 65 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 568.00 | 60 288.00 | | 104 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 50.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 816.00 | | 2 310.00 | 19 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 310.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504.00 | 1 210.00 | | 3 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 1 210.00 | | 1 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VW T.V.A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |