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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 705.00 | 30 136.00 | 41 569.00 | 71 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 263.00 | 55 876.00 | 82 387.00 | 138 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 192.00 | 77 642.00 | 264 550.00 | 342 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 161.00 | 167 654.00 | 388 507.00 | 556 161.00 |
BT Marchandises | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BZ Autres créances | 98 186.00 | | 98 186.00 | 98 186.00 |
CF Disponibilités | 187 518.00 | | 187 518.00 | 187 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 601.00 | | 309 601.00 | 309 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 762.00 | 167 654.00 | 698 108.00 | 865 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 022.00 | -349 439.00 | | -1 098 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 696.00 | -748 582.00 | | -607 696.00 |
DL TOTAL (I) | -1 695 718.00 | -1 088 022.00 | | -1 695 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 411.00 | 432 624.00 | | 362 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 107.00 | 902 331.00 | | 1 440 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 901.00 | 92 502.00 | | 88 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 981.00 | 313 826.00 | | 378 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 693.00 | 73 814.00 | | 113 693.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 642.00 | 428.00 | | 9 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 826.00 | 1 815 525.00 | | 2 393 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 108.00 | 727 503.00 | | 698 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 866.00 | 1 453 730.00 | | 2 102 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
FG Production vendue services | 1 131 247.00 | | 1 131 247.00 | 1 131 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 526.00 | | 1 195 526.00 | 1 195 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 066.00 | 6 000.00 | | 14 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 511.00 | 1 677.00 | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 587.00 | | | -3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 984.00 | 913 601.00 | | 1 226 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 680.00 | 1 662 183.00 | | 1 834 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 696.00 | -748 582.00 | | -607 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 065.00 | | 13 096.00 | 543 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 360.00 | | 13 096.00 | 467 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 039.00 | 76 615.00 | | 91 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 795.00 | 14 341.00 | | 15 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 244.00 | 62 274.00 | | 71 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 981.00 | 378 981.00 | | 378 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
UX Autres créances clients | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VB T. V. A. | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 795.00 | 70 836.00 | 289 078.00 | 361 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 107.00 | 1 440 107.00 | | 1 440 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 255.00 | 114 255.00 | | 114 255.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 925.00 | 2 013 966.00 | 289 078.00 | 2 304 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 600.00 | 31 702.00 | | 46 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 514.00 | 21 906.00 | | 29 514.00 |
ST Autres comptes | 510 122.00 | 510 678.00 | | 510 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 519.00 | 1 915.00 | | 2 519.00 |
YT Sous‐traitance | 889 086.00 | 744 060.00 | | 889 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 33 496.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 722.00 | 31 702.00 | | 47 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 903.00 | 88 103.00 | | 141 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 268.00 | 169 656.00 | | 172 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 431 241.00 | 1 312 055.00 | | 1 431 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |