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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 1 906.00 | 960.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 213.00 | 2 273.00 | 4 940.00 | 7 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 262.00 | 4 179.00 | 19 083.00 | 23 262.00 |
BZ Autres créances | 476 014.00 | | 476 014.00 | 476 014.00 |
CF Disponibilités | 255 740.00 | | 255 740.00 | 255 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 703.00 | | 732 703.00 | 732 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 965.00 | 4 179.00 | 751 786.00 | 755 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 388.00 | | | 148 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 683.00 | 153 388.00 | | 22 683.00 |
DL TOTAL (I) | 226 071.00 | 203 388.00 | | 226 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 14 998.00 | | 9 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 443.00 | 16 531.00 | | 17 443.00 |
EA Autres dettes | 413 395.00 | 215 371.00 | | 413 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 715.00 | 332 210.00 | | 525 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 786.00 | 535 598.00 | | 751 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 758.00 | | 3 504.00 | 35 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 13 183.00 | 16 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | | 23 262.00 | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 575.00 | | 3 504.00 | 6 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819.00 | 2 360.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 2 360.00 | | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 395.00 | 413 395.00 | | 413 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VI Groupe et associés | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 867.00 | 462 867.00 | | 462 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 131.00 | 476 963.00 | 13 168.00 | 490 131.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 715.00 | 525 715.00 | | 525 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |