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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | 746.00 | 2 273.00 | 3 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259.00 | 746.00 | 3 513.00 | 4 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 75 987.00 | | 75 987.00 | 75 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 870.00 | | 123 870.00 | 123 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 129.00 | 746.00 | 127 383.00 | 128 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -5 536.00 | | | -5 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
DL TOTAL (I) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 383.00 | | | 127 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 798.00 | | 190 798.00 | 190 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 798.00 | | 190 798.00 | 190 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 217.00 | | | 195 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 907.00 | | | 152 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405.00 | | 1 854.00 | 2 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | 1 854.00 | 1 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 484.00 | | 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 484.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 108.00 | 47 868.00 | 1 240.00 | 49 108.00 |
VW T.V.A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
ST Autres comptes | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 621.00 | | | 37 621.00 |