| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 386 253.00 | 7 370.00 | 378 883.00 | 386 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280.00 | 669.00 | 18 611.00 | 19 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 255.00 | 1 741.00 | 15 514.00 | 17 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 488.00 | 10 480.00 | 413 008.00 | 423 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | 2 800.00 | 7 200.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CF Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 332.00 | 2 800.00 | 20 532.00 | 23 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 819.00 | 13 280.00 | 433 539.00 | 446 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 305.00 | | | -54 305.00 |
DL TOTAL (I) | -49 305.00 | | | -49 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 853.00 | | | 172 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 281.00 | | | 263 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 844.00 | | | 482 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 539.00 | | | 433 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 820.00 | | | 337 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 305.00 | | | -54 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 423 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 788.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 480.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 780.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 052.00 | 25 210.00 | 105 764.00 | 168 052.00 |
VI Groupe et associés | 263 281.00 | 263 281.00 | | 263 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 052.00 | | | 168 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 981.00 | 12 181.00 | 4 800.00 | 16 981.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 662.00 | 337 820.00 | 105 764.00 | 480 662.00 |