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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 2 727.00 | 5 148.00 | 7 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 997.00 | 2 727.00 | 45 270.00 | 47 997.00 |
BT Marchandises | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
BZ Autres créances | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CF Disponibilités | 181 070.00 | | 181 070.00 | 181 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 371.00 | | 351 371.00 | 351 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 368.00 | 2 727.00 | 396 641.00 | 399 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 182 691.00 | 84 465.00 | | 182 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 053.00 | 98 226.00 | | 119 053.00 |
DL TOTAL (I) | 303 944.00 | 184 891.00 | | 303 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 1 509.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 599.00 | 83 775.00 | | 72 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 757.00 | 624.00 | | 17 757.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 697.00 | 85 909.00 | | 92 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 641.00 | 270 800.00 | | 396 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 542 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 416.00 | 31 316.00 | | 39 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 544.00 | 492 752.00 | | 576 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 490.00 | 394 525.00 | | 457 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 053.00 | 98 226.00 | | 119 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 2 625.00 | | 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 2 625.00 | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 573.00 | 73 451.00 | 122.00 | 73 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |