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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 623.00 | 6 955.00 | 22 668.00 | 29 623.00 |
040 Immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 335.00 | 6 955.00 | 47 380.00 | 54 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
072 Créances – Autres | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
084 Disponibilités | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
110 Total général Actif | 95 200.00 | 6 955.00 | 88 245.00 | 95 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 358.00 | | | 193 358.00 |
230 Autres produits | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 525.00 | | | 197 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
242 Autres charges externes. | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
252 Charges sociales | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 967.00 | | | 187 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 511.00 | | | 9 511.00 |