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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 934.00 | 11 281.00 | 6 653.00 | 17 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 432.00 | 129 644.00 | 170 788.00 | 300 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 914.00 | 140 925.00 | 271 989.00 | 412 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BZ Autres créances | 220 439.00 | | 220 439.00 | 220 439.00 |
CF Disponibilités | 274 700.00 | | 274 700.00 | 274 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 286.00 | | 530 286.00 | 530 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 200.00 | 140 925.00 | 802 275.00 | 943 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 425.00 | 11 113.00 | | 16 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 402.00 | 5 312.00 | | -16 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124.00 | 17 525.00 | | 1 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 988.00 | 280 995.00 | | 387 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 234.00 | 207 340.00 | | 189 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 510.00 | 24 309.00 | | 119 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 420.00 | 44 064.00 | | 104 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 151.00 | 556 708.00 | | 801 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 275.00 | 574 233.00 | | 802 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 234.00 | | | 189 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 602.00 | | 12 029.00 | 402 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 717.00 | 14 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717.00 | 412 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 351.00 | | 10 015.00 | 308 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 251.00 | | 2 014.00 | 14 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 612.00 | 38 313.00 | | 102 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 612.00 | 38 313.00 | | 102 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
UX Autres créances clients | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VC Groupe et associés | 196 609.00 | 196 609.00 | | 196 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 105.00 | 78 718.00 | 277 841.00 | 366 105.00 |
VI Groupe et associés | 189 234.00 | 189 234.00 | | 189 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 005.00 | 229 456.00 | 14 549.00 | 244 005.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 151.00 | 513 764.00 | 277 841.00 | 801 151.00 |