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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 680.00 | 10 812.00 | 39 868.00 | 50 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 999.00 | 3 512.00 | 6 486.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 819.00 | 21 062.00 | 55 757.00 | 76 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 278.00 | 38 828.00 | 66 450.00 | 105 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 808.00 | 74 216.00 | 174 592.00 | 248 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 937.00 | 210.00 | 286 727.00 | 286 937.00 |
BZ Autres créances | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
CF Disponibilités | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 821.00 | 210.00 | 363 611.00 | 363 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 629.00 | 74 426.00 | 538 203.00 | 612 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 324.00 | 17 700.00 | | 19 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
DH Report à nouveau | | -665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 324.00 | 29 731.00 | | -325 324.00 |
DL TOTAL (I) | -268 557.00 | 46 766.00 | | -268 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 512.00 | 132 706.00 | | 233 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 200.00 | 8.00 | | 41 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 153.00 | 87 040.00 | | 164 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 564.00 | 80 404.00 | | 325 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
EA Autres dettes | 29 782.00 | 2 467.00 | | 29 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 761.00 | 302 620.00 | | 806 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 203.00 | 349 386.00 | | 538 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 904.00 | 239 661.00 | | 658 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 205.00 | 3 695.00 | | 40 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 789.00 | | 146 543.00 | 114 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 524.00 | 248 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 524.00 | 192 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | 43 669.00 | 7 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 270.00 | | 95 351.00 | 107 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | 7 523.00 | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 315.00 | 55 195.00 | 294.00 | 19 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 8 179.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 682.00 | 47 016.00 | 294.00 | 16 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 542.00 | | 1 332.00 | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | | 1 332.00 | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | | 1 332.00 | 1 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 153.00 | 164 153.00 | | 164 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 686.00 | 286 686.00 | | 286 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 513.00 | 85 656.00 | 147 857.00 | 233 513.00 |
VI Groupe et associés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VW T.V.A. | 104 138.00 | 104 138.00 | | 104 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 762.00 | 658 905.00 | 147 857.00 | 806 762.00 |