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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 661.00 | 31 884.00 | 34 777.00 | 66 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 717.00 | 36 584.00 | 53 133.00 | 89 717.00 |
BT Marchandises | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 470.00 | 2 212.00 | 3 259.00 | 5 470.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 257 849.00 | | 257 849.00 | 257 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 290.00 | 2 212.00 | 402 078.00 | 404 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 007.00 | 38 796.00 | 455 211.00 | 494 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
DL TOTAL (I) | 141 424.00 | | | 141 424.00 |
DP Provisions pour risques | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
EA Autres dettes | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 110.00 | | | 293 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 211.00 | | | 455 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 591.00 | | | 152 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 913.00 | | 8 491.00 | 87 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688.00 | 89 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 66 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 857.00 | | 8 491.00 | 64 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 412.00 | 11 860.00 | 6 688.00 | 31 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 712.00 | 11 860.00 | 6 688.00 | 26 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
6T Sur comptes clients | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
UX Autres créances clients | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 821.00 | 25 584.00 | 66 237.00 | 91 821.00 |
VI Groupe et associés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 643.00 | 23 287.00 | 18 356.00 | 41 643.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 828.00 | 152 591.00 | 66 237.00 | 218 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
ST Autres comptes | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 796.00 | | | 135 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
YT Sous‐traitance | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 190.00 | | | 246 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |