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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 86.00 | -86.00 | |
AP Constructions | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 372.00 | 285.00 | 7 087.00 | 7 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 831.00 | 7 119.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 441.00 | 1 202.00 | 15 239.00 | 16 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
BZ Autres créances | 102 098.00 | | 102 098.00 | 102 098.00 |
CF Disponibilités | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 767.00 | | 211 767.00 | 211 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 208.00 | 1 202.00 | 227 006.00 | 228 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 124.00 | | | -176 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 561.00 | -176 124.00 | | 28 561.00 |
DL TOTAL (I) | -144 563.00 | -173 124.00 | | -144 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 686.00 | 15 613.00 | | 11 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 1 031.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 113.00 | 145 336.00 | | 144 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 277.00 | 126 918.00 | | 208 277.00 |
EA Autres dettes | 5 957.00 | 4 029.00 | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 569.00 | 292 928.00 | | 371 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 006.00 | 119 804.00 | | 227 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 629.00 | | 1 795 629.00 | 1 795 629.00 |
FD Production vendue biens | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 054.00 | | 1 826 054.00 | 1 826 054.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 055.00 | 610 936.00 | | 1 826 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 495.00 | 787 060.00 | | 1 797 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 561.00 | -176 124.00 | | 28 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 069.00 | | 7 372.00 | 9 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 069.00 | | 7 372.00 | 9 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 996.00 | | 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 910.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 113.00 | 144 113.00 | | 144 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 848.00 | 104 848.00 | | 104 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UX Autres créances clients | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VC Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VP Divers | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 528.00 | 154 528.00 | | 154 528.00 |
VW T.V.A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 569.00 | 371 569.00 | | 371 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 969.00 | 3 962.00 | | 13 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 907.00 | 2 083.00 | | 8 907.00 |
ST Autres comptes | 71 982.00 | 19 114.00 | | 71 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 212.00 | 137 004.00 | | 254 212.00 |
YT Sous‐traitance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 969.00 | 3 962.00 | | 13 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 733.00 | 158 202.00 | | 337 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |