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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 976.00 | 6 492.00 | 16 483.00 | 22 976.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 638.00 | 6 492.00 | 82 145.00 | 88 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
060 Stock marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
072 Créances – Autres | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
110 Total général Actif | 98 464.00 | 6 492.00 | 91 971.00 | 98 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 567.00 | 6 135.00 | | 5 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 858.00 | 92 109.00 | | 84 858.00 |
230 Autres produits | 13 992.00 | 40.00 | | 13 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 418.00 | 98 284.00 | | 104 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 947.00 | 5 939.00 | | 2 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -163.00 | -2 872.00 | | -163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 492.00 | 14 799.00 | | 11 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | -2 302.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 43 999.00 | 40 364.00 | | 43 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 2 459.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 522.00 | 25 196.00 | | 27 522.00 |
252 Charges sociales | 5 490.00 | 6 057.00 | | 5 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 807.00 | 2 819.00 | | 3 807.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 157.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 203.00 | 92 616.00 | | 97 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 214.00 | 5 668.00 | | 7 214.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 957.00 | 1 141.00 | | 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | 250.00 | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -641.00 | 120.00 | | -641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 191.00 | 4 157.00 | | 6 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |