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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 1 455.00 | 1 415.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 225.00 | 8 347.00 | 14 878.00 | 23 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 639.00 | 9 802.00 | 46 836.00 | 56 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 019.00 | 9 263.00 | 121 756.00 | 131 019.00 |
BZ Autres créances | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CF Disponibilités | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 823.00 | 9 263.00 | 224 560.00 | 233 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 462.00 | 19 066.00 | 271 396.00 | 290 462.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 100.00 | | 881.00 |
DG Autres réserves | 29 304.00 | 48 304.00 | | 29 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 150.00 | 781.00 | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 83 335.00 | 50 185.00 | | 83 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 485.00 | 29 933.00 | | 68 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 510.00 | 42 136.00 | | 84 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 061.00 | 75 116.00 | | 188 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 396.00 | 125 302.00 | | 271 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 448.00 | | 515 448.00 | 515 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 448.00 | | 515 448.00 | 515 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | -380.00 | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 090.00 | 268 965.00 | | 523 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 940.00 | 268 184.00 | | 489 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 150.00 | 781.00 | | 33 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 276.00 | 32 512.00 | | 24 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 30 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 56 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 670.00 | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | 10 267.00 | | 12 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | 20 575.00 | | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793.00 | 4 009.00 | | 5 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 357.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 695.00 | 3 652.00 | | 4 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 108 787.00 | 108 787.00 | | 108 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 066.00 | 66.00 | 35 000.00 | 35 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 992.00 | 132 216.00 | 26 776.00 | 158 992.00 |
VW T.V.A. | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 061.00 | 153 061.00 | 35 000.00 | 188 061.00 |