| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 737.00 | 5 229.00 | 507.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 667.00 | 5 229.00 | 700 437.00 | 705 667.00 |
BZ Autres créances | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 516.00 | 5 229.00 | 723 286.00 | 728 516.00 |
CU Autres participations | 699 930.00 | | 699 930.00 | 699 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DG Autres réserves | 172 042.00 | | | 172 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DL TOTAL (I) | 392 006.00 | | | 392 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 657.00 | | | 231 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 279.00 | | | 331 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 286.00 | | | 723 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 667.00 | | | 705 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 930.00 | | | 699 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082.00 | 1 147.00 | | 4 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 082.00 | 1 147.00 | | 4 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 657.00 | 77 479.00 | 154 179.00 | 231 657.00 |
VI Groupe et associés | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 252.00 | | | 74 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 280.00 | 78 871.00 | 252 409.00 | 331 280.00 |