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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 111 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 440.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 128 340.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 111 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 249.00 | | | -6 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 650.00 | -6 249.00 | | 17 650.00 |
DL TOTAL (I) | 21 401.00 | 3 751.00 | | 21 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 476.00 | 80 053.00 | | 75 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 2 615.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 939.00 | 112 668.00 | | 106 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 340.00 | 116 419.00 | | 128 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 704.00 | 75 385.00 | | 42 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351.00 | 6 249.00 | | 2 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 650.00 | -6 249.00 | | 17 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 437.00 | 11 202.00 | 45 673.00 | 75 437.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 939.00 | 42 704.00 | 45 673.00 | 106 939.00 |