| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 902.00 | 9 587.00 | 20 315.00 | 29 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 884.00 | 52 637.00 | 44 248.00 | 96 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 719.00 | 62 223.00 | 73 495.00 | 135 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BP En cours de production de services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 450.00 | 8 055.00 | 609 395.00 | 617 450.00 |
BZ Autres créances | 129 840.00 | | 129 840.00 | 129 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 002.00 | 8 055.00 | 897 947.00 | 906 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 721.00 | 70 279.00 | 971 442.00 | 1 041 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 547.00 | 65 330.00 | | 103 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 089.00 | 38 216.00 | | 20 089.00 |
DL TOTAL (I) | 134 136.00 | 114 047.00 | | 134 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 214.00 | 113 587.00 | | 208 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 044.00 | 21 466.00 | | 20 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 541.00 | 219 925.00 | | 209 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 287.00 | 192 418.00 | | 288 287.00 |
EA Autres dettes | 111 220.00 | 77 102.00 | | 111 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 307.00 | 624 497.00 | | 837 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 442.00 | 738 544.00 | | 971 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 301.00 | 603 357.00 | | 805 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 730.00 | 84 538.00 | | 89 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 286.00 | | 1 751 286.00 | 1 751 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 286.00 | | 1 751 286.00 | 1 751 286.00 |
FM Production stockée | | | 119 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 303.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 121.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355.00 | 400.00 | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912.00 | 400.00 | | 5 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 497.00 | 1 238.00 | | 5 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 400.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | 1 638.00 | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | -1 238.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 8 460.00 | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 368.00 | 1 340 564.00 | | 1 876 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 279.00 | 1 302 348.00 | | 1 856 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 089.00 | 38 216.00 | | 20 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 724.00 | 12 050.00 | | 9 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 194.00 | | 21 524.00 | 119 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 135 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 126 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 592.00 | | 18 694.00 | 111 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | 2 830.00 | 7 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 421.00 | 26 303.00 | 3 500.00 | 39 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 421.00 | 26 303.00 | 3 500.00 | 39 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 541.00 | 209 541.00 | | 209 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 220.00 | 111 220.00 | | 111 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 604 039.00 | 604 039.00 | | 604 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VB T. V. A. | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 485.00 | 86 478.00 | 32 006.00 | 118 485.00 |
VI Groupe et associés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 935.00 | 753 002.00 | 8 932.00 | 761 935.00 |
VW T.V.A. | 150 290.00 | 150 290.00 | | 150 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 307.00 | 805 301.00 | 32 006.00 | 837 307.00 |