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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 107 556.00 | 37 500.00 | 70 056.00 | 107 556.00 |
CF Disponibilités | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 271.00 | 37 500.00 | 114 771.00 | 152 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 271.00 | 37 500.00 | 159 771.00 | 197 271.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 580.00 | | | -5 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 578.00 | -5 580.00 | | -114 578.00 |
DL TOTAL (I) | -110 159.00 | 4 420.00 | | -110 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 568.00 | 40 000.00 | | 95 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 666.00 | | |
EA Autres dettes | 174 362.00 | | | 174 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 930.00 | 45 666.00 | | 269 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 771.00 | 50 086.00 | | 159 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 930.00 | 45 666.00 | | 269 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 868.00 | 5 580.00 | | 160 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 578.00 | -5 580.00 | | -114 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 432.00 | | 451 135.00 | 39 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 568.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 568.00 | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 432.00 | | 451 135.00 | 39 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 362.00 | 174 362.00 | | 174 362.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 930.00 | 269 930.00 | | 269 930.00 |