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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 249.00 | 9 008.00 | 20 241.00 | 29 249.00 |
AP Constructions | 9 939.00 | 2 016.00 | 7 923.00 | 9 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 258.00 | 41 735.00 | 147 523.00 | 189 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 724.00 | 85 710.00 | 147 014.00 | 232 724.00 |
BF Prêts | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 340.00 | 138 469.00 | 339 871.00 | 478 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056 718.00 | 42 547.00 | 1 014 171.00 | 1 056 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 476.00 | 55 107.00 | 417 369.00 | 472 476.00 |
BT Marchandises | 44 991.00 | 2 318.00 | 42 674.00 | 44 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 619.00 | 97 447.00 | 2 428 172.00 | 2 525 619.00 |
BZ Autres créances | 393 513.00 | | 393 513.00 | 393 513.00 |
CF Disponibilités | 506 425.00 | | 506 425.00 | 506 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 937.00 | | 90 937.00 | 90 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 794.00 | 197 419.00 | 4 893 375.00 | 5 090 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 134.00 | 335 888.00 | 5 233 246.00 | 5 569 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
DG Autres réserves | 353 122.00 | | | 353 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 549.00 | 371 707.00 | | 134 549.00 |
DL TOTAL (I) | 806 256.00 | 671 707.00 | | 806 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 658.00 | 52 835.00 | | 44 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816 353.00 | 2 232 594.00 | | 2 816 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 382.00 | 989 504.00 | | 1 193 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 683.00 | 405 841.00 | | 339 683.00 |
EA Autres dettes | 32 914.00 | 40 128.00 | | 32 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 990.00 | 3 720 903.00 | | 4 426 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 246.00 | 4 392 610.00 | | 5 233 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 816 353.00 | | | 2 816 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 222.00 | 108 762.00 | 1 237 984.00 | 1 129 222.00 |
FD Production vendue biens | 5 608 672.00 | 925 249.00 | 6 533 921.00 | 5 608 672.00 |
FG Production vendue services | 97 935.00 | 83 230.00 | 181 165.00 | 97 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 835 829.00 | 1 117 241.00 | 7 953 070.00 | 6 835 829.00 |
FM Production stockée | | | -84 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 964 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 252 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 977.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 904 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 935.00 | 9 221.00 | | 10 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 935.00 | 11 721.00 | | 10 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 427.00 | 12 000.00 | | 34 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 427.00 | 12 000.00 | | 34 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 492.00 | -279.00 | | -23 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 846.00 | 55 592.00 | | -130 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 977 061.00 | 9 322 978.00 | | 7 977 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 842 512.00 | 8 951 271.00 | | 7 842 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 549.00 | 371 707.00 | | 134 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 701.00 | | 165 470.00 | 302 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 452.00 | | 165 470.00 | 266 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 569.00 | 77 900.00 | | 60 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 5 851.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 412.00 | 72 049.00 | | 57 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 756.00 | 80 151.00 | 1 935.00 | 21 756.00 |
6T Sur comptes clients | 141 835.00 | 39 826.00 | 84 214.00 | 141 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 591.00 | 119 977.00 | 86 149.00 | 163 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 591.00 | 119 977.00 | 86 149.00 | 163 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 977.00 | 86 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 382.00 | 1 193 382.00 | | 1 193 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 703.00 | 167 703.00 | | 167 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 976.00 | 139 976.00 | | 139 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
UP Prêts | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 331.00 | 2 410 331.00 | | 2 410 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
VB T. V. A. | 119 851.00 | 119 851.00 | | 119 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 639.00 | 26 571.00 | 18 068.00 | 44 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 816 353.00 | 2 816 353.00 | | 2 816 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 454.00 | 243 454.00 | | 243 454.00 |
VP Divers | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 239.00 | 3 010 069.00 | 17 170.00 | 3 027 239.00 |
VW T.V.A. | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 990.00 | 4 408 922.00 | 18 068.00 | 4 426 990.00 |