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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 391.00 | 39 525.00 | 55 866.00 | 95 391.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 891.00 | 39 525.00 | 57 366.00 | 96 891.00 |
072 Créances – Autres | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
084 Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
110 Total général Actif | 104 615.00 | 39 525.00 | 65 090.00 | 104 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 562.00 | 30 303.00 | | 9 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 714.00 | 7 327.00 | | 14 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 276.00 | 37 630.00 | | 24 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 108.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 860.00 | 23 844.00 | | 26 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 172.00 | | 483.00 |
252 Charges sociales | | 29.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 635.00 | 9 387.00 | | 10 635.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 978.00 | 33 548.00 | | 37 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 702.00 | 4 082.00 | | -13 702.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 851.00 | 4 082.00 | | -13 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 063.00 | | | 4 063.00 |