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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 940.00 | 390 000.00 | 1 879 940.00 | 2 269 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 490.00 | | 109 490.00 | 109 490.00 |
BZ Autres créances | 141 838.00 | | 141 838.00 | 141 838.00 |
CF Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 902.00 | | 254 902.00 | 254 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 842.00 | 390 000.00 | 2 134 842.00 | 2 524 842.00 |
CU Autres participations | 2 269 940.00 | 390 000.00 | 1 879 940.00 | 2 269 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 119.00 | | | -89 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 622.00 | -89 119.00 | | -265 622.00 |
DK Provisions réglementées | 20 982.00 | 5 828.00 | | 20 982.00 |
DL TOTAL (I) | 106 242.00 | 356 710.00 | | 106 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 035.00 | 1 506 300.00 | | 1 297 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 637.00 | 445 684.00 | | 553 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 213.00 | 49 043.00 | | 133 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 714.00 | 53 000.00 | | 44 714.00 |
EA Autres dettes | | 12 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 028 600.00 | 2 066 740.00 | | 2 028 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 842.00 | 2 423 450.00 | | 2 134 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 615.00 | 566 740.00 | | 947 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 940.00 | | | 2 269 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 269 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 940.00 | | | 2 269 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 828.00 | 15 154.00 | | 5 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 828.00 | 405 154.00 | | 5 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 390 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 213.00 | 133 213.00 | | 133 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
UX Autres créances clients | 109 490.00 | 109 490.00 | | 109 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VC Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 035.00 | 216 050.00 | 860 897.00 | 1 297 035.00 |
VI Groupe et associés | 553 637.00 | 553 637.00 | | 553 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 569.00 | | | 208 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 329.00 | 251 329.00 | | 251 329.00 |
VW T.V.A. | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 600.00 | 947 615.00 | 860 897.00 | 2 028 600.00 |