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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 020.00 | 15 667.00 | 353.00 | 16 020.00 |
AH Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 2 238.00 | 289.00 | 1 949.00 | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768.00 | 3 575.00 | 193.00 | 3 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560.00 | 4 528.00 | 32.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 636.00 | 24 059.00 | 141 578.00 | 165 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 846.00 | | 208 846.00 | 208 846.00 |
BZ Autres créances | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CF Disponibilités | 177 884.00 | | 177 884.00 | 177 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 778.00 | | 405 778.00 | 405 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 414.00 | 24 059.00 | 547 355.00 | 571 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 228.00 | 73 052.00 | | 174 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 440.00 | 101 176.00 | | 76 440.00 |
DL TOTAL (I) | 256 166.00 | 179 728.00 | | 256 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 646.00 | 177 675.00 | | 132 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 108.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 21 975.00 | | 5 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 647.00 | 161 722.00 | | 152 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 187.00 | 361 480.00 | | 291 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 355.00 | 541 208.00 | | 547 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 147.00 | 228 835.00 | | 204 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 496.00 | | 652 496.00 | 652 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 496.00 | | 652 496.00 | 652 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 22 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 273.00 | 70 226.00 | | 67 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 713.00 | 14 270.00 | | 19 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 498.00 | 24 014.00 | | 22 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 557.00 | 140.00 | | 7 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 817.00 | 140.00 | | 7 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 920.00 | -140.00 | | 8 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 916.00 | 31 161.00 | | 19 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 477.00 | 799 692.00 | | 875 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 037.00 | 698 516.00 | | 799 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 440.00 | 101 176.00 | | 76 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 492.00 | 4 659.00 | | 4 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 647.00 | 152 647.00 | | 152 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 646.00 | 45 605.00 | 87 040.00 | 132 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 188.00 | 204 147.00 | 87 040.00 | 291 188.00 |