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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 052.00 | 10 260.00 | 8 793.00 | 19 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 963.00 | 21 661.00 | 56 302.00 | 77 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 571.00 | 3 272.00 | 42 299.00 | 45 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 138.00 | 40 397.00 | 341 741.00 | 382 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BZ Autres créances | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CF Disponibilités | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 711.00 | 40 397.00 | 405 313.00 | 445 711.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 013.00 | | | 273 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 050.00 | | | 372 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 313.00 | | | 405 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 642.00 | 21 386.00 | 1 631.00 | 20 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | 4 808.00 | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 986.00 | 16 578.00 | 1 631.00 | 9 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 013.00 | 52 901.00 | 211 382.00 | 273 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 216.00 | 24 619.00 | 3 598.00 | 28 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 050.00 | 151 937.00 | 211 382.00 | 372 050.00 |