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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 170.00 | 57 367.00 | 38 803.00 | 96 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 170.00 | 57 367.00 | 78 803.00 | 136 170.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
110 Total général Actif | 208 620.00 | 57 367.00 | 151 253.00 | 208 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 938.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 232.00 | | | 145 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 814.00 | | | 155 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
242 Autres charges externes. | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
252 Charges sociales | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 724.00 | | | 141 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 914.00 | | | 5 914.00 |