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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 515.00 | 8 108.00 | 3 407.00 | 11 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 781.00 | 18 548.00 | 33 232.00 | 51 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 296.00 | 26 657.00 | 86 639.00 | 113 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 244.00 | | 179 244.00 | 179 244.00 |
BZ Autres créances | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CF Disponibilités | 201 914.00 | | 201 914.00 | 201 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 067.00 | | 409 067.00 | 409 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 363.00 | 26 657.00 | 495 707.00 | 522 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DG Autres réserves | 66 925.00 | 47 668.00 | | 66 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 349.00 | 19 256.00 | | 110 349.00 |
DL TOTAL (I) | 182 169.00 | 71 820.00 | | 182 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 574.00 | 16 458.00 | | 41 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | 6 600.00 | | 4 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 326.00 | 4 818.00 | | 10 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 939.00 | 29 702.00 | | 83 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 520.00 | 49 284.00 | | 75 520.00 |
EA Autres dettes | 85 900.00 | 41 501.00 | | 85 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 537.00 | 148 364.00 | | 313 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 707.00 | 220 183.00 | | 495 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 674.00 | | 88 621.00 | 28 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 113 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 63 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 674.00 | | 38 621.00 | 28 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 429.00 | 9 841.00 | 1 613.00 | 18 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 429.00 | 9 841.00 | 1 613.00 | 18 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 573.00 | 10 170.00 | 31 403.00 | 41 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 848.00 | 165 848.00 | | 165 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 198 758.00 | 198 758.00 | | 198 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 560.00 | 203 560.00 | | 203 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 211.00 | 271 808.00 | 31 403.00 | 303 211.00 |