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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 012.00 | 96 227.00 | 22 784.00 | 119 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 642.00 | 42 458.00 | 15 184.00 | 57 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 775.00 | 139 806.00 | 37 968.00 | 177 775.00 |
BT Marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 748.00 | | 192 748.00 | 192 748.00 |
BZ Autres créances | 339 889.00 | | 339 889.00 | 339 889.00 |
CF Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 532.00 | | 551 532.00 | 551 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 308.00 | 139 806.00 | 589 501.00 | 729 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
DH Report à nouveau | -73 699.00 | -73 699.00 | | -73 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 098.00 | 115 600.00 | | -49 098.00 |
DL TOTAL (I) | 802.00 | 49 901.00 | | 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 929.00 | 150 853.00 | | 140 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 016.00 | 109 353.00 | | 169 016.00 |
EA Autres dettes | 88 350.00 | 48 461.00 | | 88 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 534.00 | 64 154.00 | | 162 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 698.00 | 372 822.00 | | 588 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 501.00 | 422 723.00 | | 589 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 698.00 | 372 822.00 | | 588 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 914.00 | | 15 861.00 | 161 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 793.00 | | 15 861.00 | 160 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 103.00 | 40 703.00 | | 99 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 982.00 | 40 703.00 | | 97 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 929.00 | 140 929.00 | | 140 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 534.00 | 162 534.00 | | 162 534.00 |
UX Autres créances clients | 192 748.00 | 192 748.00 | | 192 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 226 549.00 | 226 549.00 | | 226 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 777.00 | 108 777.00 | | 108 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 076.00 | 547 076.00 | | 547 076.00 |
VW T.V.A. | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 698.00 | 588 698.00 | | 588 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 213.00 | 21 367.00 | | 31 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 681.00 | 67 020.00 | | 73 681.00 |
ST Autres comptes | 269 800.00 | 359 946.00 | | 269 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 212.00 | 35 808.00 | | 32 212.00 |
YT Sous‐traitance | 28 517.00 | 42 159.00 | | 28 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 193.00 | 23 933.00 | | 16 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 406.00 | 45 300.00 | | 47 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 973.00 | 192 751.00 | | 91 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 926.00 | 95 987.00 | | 78 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 212.00 | 504 935.00 | | 404 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |